Moodle Vamilly

Introdução ao Módulo Financeiro

A administração financeira possibilita o planejamento e a agilidade nas tomadas de decisão, visando ao lucro. Seu objetivo é minimizar o risco de qualquer tipo de prejuízo.

O ambiente FINANCEIRO atua como uma ferramenta administrativa que possibilita o acompanhamento dos eventos financeiros e recursos de uma empresa, permitindo: o planejamento financeiro das operações, através dos orçamentos. 

O acompanhamento dos eventos que resultam em entrada ou desembolsos de recursos por meio do fluxo de caixa. Além de permitir também: transparência nas operações, através da contabilização dos dados; controle de títulos e de valores de clientes e de fornecedores; administração dos registros de títulos a pagar e a receber; entre inúmeras outras vantagens.

Este treinamento abordará os seguintes processos do Contas a Receber e do Contas a Pagar:

Cadastros Básicos e Movimentações:

• Moedas

• Bancos

• Contratos Bancários

• Condições de Pagamentos

• Naturezas Análiticas e sinteticas

• Visão Gerencial Financeira

• Orçamentos

• Clientes

• CNAB a Pagar (Modelo 1 e 2)

• Manutenção de Contas a Pagar

• Manutenção de Títulos a Receber

• Substituição de Títulos Provisórios

• Renegociação CR

• Faturas a Receber

• Transferêrencias

• Baixas Manual ou por Lotes

• Borderô de Recebimento

• Manutenção de Borderô

• Comunicação Bancária

• Baixa a Receber

• Liquidação

• Recepção de Arquivos do SISPAG

• Cheques Recebidos

• Devolução de Cheques

• Controle de Saldos de Cheques a Serem Compensados

• Baixas Automáticas de Títulos a Receber

• Situação de Cobrança

• Funções Diversas Contas a Pagar